Звіт про виконання бюджету за І квартал 2021 року

Дата: 13.04.2021 10:50

Кількість переглядів: 1021

Звіт про виконання бюджету

за І квартал 2021 року

по Кострижівській селищній раді

І. ВЛАСНІ ДОХОДИ

Доходів селищного бюджету по загальному фонду фактично надійшло за І квартал 2021 року на суму 2 386 758,70 грн. при плані 2 224 800 грн. (107,28%), що на 498 116,69 грн. більше ніж за цей період 2020 року, а саме:

11010100 Податок на доходи із заробітної плати – 810 326,76 грн.;
11010400 Податок на доходи із доходів інших, ніж заробітна плата – 57 410,21 грн.;
11010500 Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування – 472 592,24 грн.;
11020200 Податок на прибуток підприємства фінансових установ комунальної власності – 200,00 грн.;
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 253,00 грн.;
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 1 723,73 грн.;
14040000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 10 596,00 грн;
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 49,48 грн.;
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 0,00 грн.;
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 0,00 грн.;
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 29 317,98 грн.;
18010500 Земельний податок з юридичних осіб – 102 117,66 грн.;
18010600 Орендна плата з юридичних осіб – 273 159,01 грн.;
18010700 Земельний податок з фізичних осіб – 916,30 грн.;
18010900 Орендна плата з фізичних осіб – 58 342,50 грн.;
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – 135,00 грн;
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – 294 391,48 грн;
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників – 151 838,82 грн;
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 14 630,00 грн.;
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг – 192,10 грн.;
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 91 420,00 грн.;
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 17 056,67 грн.;
2090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину – 21,76 грн.;
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів та паспортів громадян України – 68,00 грн.

Доходів селищного бюджету по спеціальному фонду фактично надійшло за І квартал 2021 року на суму 75 242,03 грн., а саме:

19010100 Надходження від розміщення відходів – 923,56 грн.;
19010300 Надходження від забруднення навколишнього середовища – 197,50 грн.;
50110000 Цільові фонди – 1 600,00 грн.;
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 72 520,97 грн.

Трансферти

41020100 Базова дотація – 1 389 900,00 грн.;
44033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2 343 000,00 грн.;
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 365 400,00 грн.;
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9 600,00 грн.

ІІ. ВИТРАТИ

Касові видатки по КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 935 998,31 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 640 027,28 грн.;
Нарахування на оплату праці – 129 511,74 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 38 901,00 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 42 680,81 грн.;
Оплата водопостачання та водовідведення – 309,60 грн.;
Оплата електроенергії – 15 000,00 грн.;
Оплата природного газу – 68 715,20 грн.;
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 194,00 грн;
Інші поточні видатки – 270,68 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 1 103 378,98 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 788 549,85 грн.;
Нарахування на оплату праці – 161 900,42 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 25 370,42 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 42 680,81 грн.;
Оплата водопостачання та водовідведення – 306,90 грн.;
Оплата електроенергії – 15 000,00 грн.;
Оплата природного газу – 68 715,20 грн.;
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 582,00 грн;
Інші поточні видатки – 270,68 грн.

Касові видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 118 483,25 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 80 990,45 грн.;
Нарахування на оплату праці – 17 431,80 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 20 061,00 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 139 370,34 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 97 794,54 грн.;
Нарахування на оплату праці – 21 514,80 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 20 061,00 грн.;

Касові видатки по КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 445 929,86 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 310 254,22 грн.;
Нарахування на оплату праці – 84 859,39 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 470,00 грн.;
Продукти харчування – 2 520,00 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 241,56 грн.;
Оплата електроенергії – 18 960,23 грн.;
Оплата природного газу – 28 624,46 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 558 545,69 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 400 943,38 грн.;
Нарахування на оплату праці – 106 959,88 грн.;
Продукти харчування – 2 816,18 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 241,56 грн.;
Оплата електроенергії – 18 960,23 грн.;
Оплата природного газу – 28 624,46 грн.;

Касові видатки по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 880 543,13 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 579 124,29 грн.;
Нарахування на оплату праці – 151 677,95 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 32 784,50 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 6 345,68 грн.;
Оплата електроенергії – 32 538,04 грн.;
Оплата природного газу – 78 072,67 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 1 074 945,26 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 742 712,83 грн.;
Нарахування на оплату праці – 193 214,36 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 10 845,23 грн.;
Продукти харчування –16,45 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 6 345,68 грн.;
Оплата електроенергії – 32 538,04 грн.;
Оплата природного газу – 78 072,67 грн.;
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 11 200,00 грн.

Касові видатки по КПКВК 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 2 235 592,38 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 1 827 111,33 грн.;
Нарахування на оплату праці – 408 481,05 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 2 836 536,35 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 2 316 918,91 грн.;
Нарахування на оплату праці – 519 617,44 грн.;

Касові видатки по КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 210 867,63 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 167 943,53 грн.;
Нарахування на оплату праці – 24 671,42 грн.;
Оплата електроенергії – 18 252,68 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 258 333,49 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 215 409,39 грн.;
Нарахування на оплату праці – 24 671,42 грн.;
Оплата електроенергії – 18 252,68 грн.;

Касові та фактичні видатки по КПКВК 2111 «Первинна медична допомога, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 3 000,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 000,00 грн.;

Касові та фактичні видатки по КПКВК 2112 «Первинна медична допомога, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 14 700,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 14 700,00 грн.;

Касові та фактичні видатки по КПКВК 2113 «Первинна медична допомога, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 60 700,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 30 700,00 грн.;
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 30 000,00 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 1 500,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 500,00 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 60 000,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 60 000,00 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» за 2021 рік становлять 18 272,10 грн.

Касові видатки по КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 73 279,97 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 59 465,05 грн.;
Нарахування на оплату праці – 13 722,76 грн.;
Оплата електроенергії – 92,16 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 92 487,64 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 75 112,81 грн.;
Нарахування на оплату праці – 17 282,67 грн.;
Оплата електроенергії – 92,16 грн.

Касові видатки по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 98 844,69 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 78 015,47 грн.;
Нарахування на оплату праці – 18 790,77 грн.;
Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 427,00 грн.;
Оплата водопостачання та водовідведення – 25,80 грн.;
Оплата електроенергії – 1 391,65 грн.;
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 194,00 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 130 962,47 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 103 520,42 грн.;
Нарахування на оплату праці – 25 830,60 грн.;
Водопостачання та водовідведення – 25,80 грн.;
Оплата електроенергії – 1 391,65 грн.;
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 194,00 грн.

Касові видатки по КПКВК 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 41 959,92 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 34 196,01 грн.;
Нарахування на оплату праці – 7 763,91 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 70 873,90 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Заробітна плата – 57 895,99 грн.;
Нарахування на оплату праці – 12 977,91 грн.;

Касові та фактичні видатки по КПКВК 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 2 000,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2 000,00 грн.

Касові видатки по КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 227 778,39 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Предмети, обладнання, матеріли та інвентар – 9 400,00 грн.;
Оплата послуг (крім комунальних) – 3 486,00 грн.;
Оплата електроенергії – 19 492,39 грн.;
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 195 400,00 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 218 378,39 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Оплата послуг (крім комунальних) – 3 486,00 грн.;
Оплата електроенергії – 19 492,39 грн.;
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 195 400,00 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 21 000,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Оплата послуг (крім комунальних) – 21 000,00 грн.;

Касові та фактичні видатки по КПКВК 7693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 3 606,73 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Інші поточні видатки – 3 606,73 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 76 400,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 76 400,00 грн.

Касові та фактичні видатки по КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» загального фонду селищного бюджету за І квартал 2021 року становлять 429 300,00 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 429 300,00 грн.

Касові видатки по КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 8 918,87 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Продукти харчування – 8 918,87 грн.;

Фактичні видатки по КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 5 843,29 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Продукти харчування – 5 843,29 грн.;

Касові видатки по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 19 120,84 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Продукти харчування – 102 435,81 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 15 379,95 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Продукти харчування – 15 379,95 грн.

Касові видатки по КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 14 842,80 грн., а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету:

Нарахування на оплату праці – 14 060,37 грн.

Фактичні видатки по КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2021 року становлять 26 238,61 а саме по кодах економічної класифікації видатків бюджету: